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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 853.00 | 38 428.00 | 7 425.00 | 45 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 721.00 | 292 912.00 | 171 809.00 | 464 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 661.00 | 364 384.00 | 554 277.00 | 918 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BZ Autres créances | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CF Disponibilités | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 784.00 | | 330 784.00 | 330 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 445.00 | 364 384.00 | 885 061.00 | 1 249 445.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 496.00 | 18 762.00 | | 41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 190 146.00 | 167 411.00 | | 190 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 184.00 | 330 084.00 | | 313 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 258.00 | 123 290.00 | | 151 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 65 620.00 | | 50 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 880.00 | 162 154.00 | | 179 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 915.00 | 681 148.00 | | 694 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 061.00 | 848 560.00 | | 885 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 742.00 | 44 596.00 | 62 954.00 | 382 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 640.00 | 44 596.00 | 62 954.00 | 376 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 184.00 | 86 171.00 | 227 013.00 | 313 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 278.00 | 232 278.00 | | 232 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 278.00 | 232 278.00 | | 232 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 915.00 | 467 902.00 | 227 013.00 | 694 915.00 |