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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 32 311.00 | 26 971.00 | 5 339.00 | 32 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 585.00 | 33 852.00 | 12 733.00 | 46 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 229.00 | 214 410.00 | 156 819.00 | 371 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 276.00 | 281 336.00 | 549 940.00 | 831 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
BZ Autres créances | 116 853.00 | | 116 853.00 | 116 853.00 |
CF Disponibilités | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 355.00 | | 323 355.00 | 323 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 631.00 | 281 336.00 | 873 295.00 | 1 154 631.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | 34 922.00 | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 217 828.00 | 183 573.00 | | 217 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 689.00 | 290 965.00 | | 269 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 405.00 | 148 695.00 | | 114 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | 35 866.00 | | 39 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 949.00 | 221 068.00 | | 231 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 467.00 | 696 594.00 | | 655 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 295.00 | 880 166.00 | | 873 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 706.00 | 491 166.00 | | 485 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 046.00 | | 1 631 046.00 | 1 631 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 046.00 | | 1 631 046.00 | 1 631 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 609.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 5 069.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -332.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | 6 715.00 | | 18 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 403.00 | 1 451 034.00 | | 1 788 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 225.00 | 1 416 112.00 | | 1 719 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 178.00 | 34 922.00 | | 69 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 587.00 | 21 422.00 | | 53 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 294.00 | 61 923.00 | 6 881.00 | 226 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 192.00 | 61 923.00 | 6 881.00 | 220 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 949.00 | 231 949.00 | | 231 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 689.00 | 99 928.00 | 169 761.00 | 269 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 467.00 | 485 706.00 | 169 761.00 | 655 467.00 |