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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 34 854.00 | 146.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 475.00 | 136 586.00 | 268 889.00 | 405 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 465.00 | 252 362.00 | 1 892 103.00 | 2 144 465.00 |
BN En cours de production de biens | 6 633 582.00 | | 6 633 582.00 | 6 633 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 005 172.00 | | 14 005 172.00 | 14 005 172.00 |
BZ Autres créances | 10 556 974.00 | 2 000 000.00 | 8 556 974.00 | 10 556 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 427 934.00 | | 6 427 934.00 | 6 427 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 653 666.00 | 2 000 000.00 | 35 653 666.00 | 37 653 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 798 131.00 | 2 252 362.00 | 37 545 769.00 | 39 798 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 428 380.00 | 2 770 661.00 | | 3 428 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 608.00 | 657 718.00 | | 762 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 988.00 | 3 648 380.00 | | 4 410 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 000.00 | 617 583.00 | | 1 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 750 759.00 | 15 218 594.00 | | 27 750 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 603.00 | 2 810 026.00 | | 3 887 603.00 |
EA Autres dettes | 126 419.00 | 554 529.00 | | 126 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 134 782.00 | 19 200 732.00 | | 33 134 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 545 769.00 | 22 849 111.00 | | 37 545 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 472 463.00 | | 49 472 463.00 | 49 472 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 472 463.00 | | 49 472 463.00 | 49 472 463.00 |
FM Production stockée | | | 1 519 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 078 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 724 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 062 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 643.00 | 59 840.00 | | 212 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 643.00 | 59 840.00 | | 212 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 153.00 | 197 924.00 | | 126 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 400.00 | 153.00 | | 29 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 553.00 | 198 077.00 | | 155 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 091.00 | -138 237.00 | | 57 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 354.00 | 224 882.00 | | 333 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 314 147.00 | 20 967 772.00 | | 51 314 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 551 538.00 | 20 310 054.00 | | 50 551 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 608.00 | 657 718.00 | | 762 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 032.00 | | 1 824 601.00 | 478 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 438.00 | 1 623 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 168.00 | 2 144 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 729.00 | 405 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 922.00 | | | 115 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 409.00 | | 244 795.00 | 303 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 701.00 | | 1 579 806.00 | 58 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 049.00 | 69 443.00 | 110 130.00 | 293 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 480.00 | 9 296.00 | | 106 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 569.00 | 60 147.00 | 110 130.00 | 186 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 886.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 750 759.00 | 27 750 759.00 | | 27 750 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
UX Autres créances clients | 14 005 172.00 | | | 14 005 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 621 491.00 | | | 4 621 491.00 |
VC Groupe et associés | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 985.00 | | | 5 825 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 219.00 | 19 193 219.00 | 7 021 999.00 | 26 215 219.00 |
VW T.V.A. | 3 079 729.00 | 3 079 729.00 | | 3 079 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 764 782.00 | 31 764 782.00 | | 31 764 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |