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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 859.00 | 57 133.00 | 1 727.00 | 58 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 7 976.00 | 524.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 823.00 | 293 353.00 | 266 469.00 | 559 823.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504 721.00 | | 1 504 721.00 | 1 504 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 903.00 | 358 462.00 | 3 273 441.00 | 3 631 903.00 |
BN En cours de production de biens | 14 136 879.00 | | 14 136 879.00 | 14 136 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 027 757.00 | 897 907.00 | 39 129 849.00 | 40 027 757.00 |
BZ Autres créances | 15 767 377.00 | 5 449 295.00 | 10 318 082.00 | 15 767 377.00 |
CF Disponibilités | 12 432 622.00 | | 12 432 622.00 | 12 432 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 324.00 | | 119 324.00 | 119 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 483 959.00 | 6 347 202.00 | 76 136 757.00 | 82 483 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 115 862.00 | 6 705 664.00 | 79 410 198.00 | 86 115 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 339 027.00 | 5 672 279.00 | | 8 339 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523 362.00 | 2 666 748.00 | | 3 523 362.00 |
DL TOTAL (I) | 12 082 389.00 | 8 559 028.00 | | 12 082 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 255.00 | 116 153.00 | | 2 219 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 671 843.00 | 45 807 139.00 | | 55 671 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 113 570.00 | 7 518 317.00 | | 9 113 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 467.00 | | |
EA Autres dettes | 323 141.00 | 1 535 058.00 | | 323 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 327 809.00 | 54 993 134.00 | | 67 327 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 410 198.00 | 63 552 161.00 | | 79 410 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 635 659.00 | | 87 635 659.00 | 87 635 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 635 659.00 | | 87 635 659.00 | 87 635 659.00 |
FM Production stockée | | | 5 258 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 071 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 767 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 888 021.00 | |
GE Autres charges | | | 390 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 641 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 467 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 599.00 | 507 593.00 | | 323 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 599.00 | 507 593.00 | | 323 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 096.00 | 118 031.00 | | 225 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 449 295.00 | | | 3 449 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676 761.00 | 118 031.00 | | 3 676 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353 162.00 | 389 561.00 | | -3 353 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591 228.00 | 1 366 124.00 | | 1 591 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 435 989.00 | 115 474 042.00 | | 93 435 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 912 627.00 | 112 807 294.00 | | 89 912 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523 362.00 | 2 666 748.00 | | 3 523 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 020.00 | | 919 423.00 | 2 845 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 630.00 | 3 004 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 540.00 | 3 631 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 855.00 | 67 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 055.00 | 559 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 969.00 | | 2 245.00 | 148 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 986.00 | | 63 892.00 | 539 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 065.00 | | 853 286.00 | 2 156 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 256.00 | 72 746.00 | 125 540.00 | 411 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 970.00 | 12 993.00 | 83 855.00 | 135 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 286.00 | 59 753.00 | 41 685.00 | 275 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | 888 021.00 | | 9 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 3 449 295.00 | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 886.00 | 4 337 316.00 | | 2 009 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 886.00 | 4 337 316.00 | | 2 009 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 671 843.00 | 55 671 843.00 | | 55 671 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 141.00 | 323 141.00 | | 323 141.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504 721.00 | | 1 504 721.00 | 1 504 721.00 |
UX Autres créances clients | 38 955 797.00 | 38 955 797.00 | | 38 955 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 959.00 | | 1 071 959.00 | 1 071 959.00 |
VB T. V. A. | 9 079 662.00 | 9 079 662.00 | | 9 079 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 255.00 | 2 219 255.00 | | 2 219 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 037.00 | 196 037.00 | | 196 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660 612.00 | 1 211 317.00 | 5 449 295.00 | 6 660 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 919 179.00 | 49 373 628.00 | 9 545 551.00 | 58 919 179.00 |
VW T.V.A. | 8 218 942.00 | 8 218 942.00 | | 8 218 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 327 809.00 | 67 327 809.00 | | 67 327 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |