| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 512.00 | 84 653.00 | 2 859.00 | 87 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 38 726.00 | 4 774.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 315.00 | 220 254.00 | 269 061.00 | 489 315.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 517.00 | | 340 517.00 | 340 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 844.00 | 343 633.00 | 2 117 211.00 | 2 460 844.00 |
BN En cours de production de biens | 8 239 636.00 | | 8 239 636.00 | 8 239 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500 595.00 | 9 886.00 | 24 490 709.00 | 24 500 595.00 |
BZ Autres créances | 13 714 870.00 | 2 000 000.00 | 11 714 870.00 | 13 714 870.00 |
CF Disponibilités | 14 774 716.00 | | 14 774 716.00 | 14 774 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 345 587.00 | 2 009 886.00 | 59 335 701.00 | 61 345 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 806 431.00 | 2 353 519.00 | 61 452 912.00 | 63 806 431.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 004 286.00 | 4 190 988.00 | | 5 004 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 994.00 | 813 298.00 | | 1 667 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892 279.00 | 5 224 286.00 | | 6 892 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 3 624.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004 159.00 | 24 951 690.00 | | 46 004 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679 232.00 | 3 098 290.00 | | 7 679 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
EA Autres dettes | 856 822.00 | 117 795.00 | | 856 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 560 633.00 | 28 171 399.00 | | 54 560 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 452 912.00 | 33 395 685.00 | | 61 452 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 227 101.00 | | 84 227 101.00 | 84 227 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 227 101.00 | | 84 227 101.00 | 84 227 101.00 |
FM Production stockée | | | 219 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 628 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 032 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 101 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 197 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 354.00 | 8 627.00 | | 40 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 154.00 | 2 008 627.00 | | 41 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 154.00 | 188 747.00 | | -41 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 392.00 | 403 528.00 | | 841 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 652 269.00 | 59 082 944.00 | | 84 652 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 984 275.00 | 58 269 647.00 | | 82 984 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 994.00 | 813 298.00 | | 1 667 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 512.00 | | 44 168.00 | 2 427 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 840 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 2 460 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 962.00 | 489 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 672.00 | | 5 340.00 | 125 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 127.00 | | 24 149.00 | 475 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 713.00 | | 14 679.00 | 1 826 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 962.00 | 55 831.00 | 9 162.00 | 296 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 183.00 | 5 195.00 | | 118 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 779.00 | 50 636.00 | 9 162.00 | 178 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 886.00 | | | 2 009 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 886.00 | | | 2 009 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004 159.00 | 46 004 159.00 | | 46 004 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 482.00 | 234 482.00 | | 234 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 833.00 | 448 833.00 | | 448 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 822.00 | 856 822.00 | | 856 822.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 517.00 | | | 340 517.00 |
UX Autres créances clients | 24 500 595.00 | | | 24 500 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 7 825 706.00 | | | 7 825 706.00 |
VC Groupe et associés | 360 474.00 | | | 360 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 564.00 | 139 564.00 | | 139 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463 196.00 | | | 5 463 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 171 753.00 | 32 498 876.00 | 7 672 877.00 | 40 171 753.00 |
VW T.V.A. | 6 689 568.00 | 6 689 568.00 | | 6 689 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 560 633.00 | 54 560 633.00 | | 54 560 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |