| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 469.00 | 95 119.00 | 10 350.00 | 105 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 40 851.00 | 2 649.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 986.00 | 275 286.00 | 264 700.00 | 539 986.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 065.00 | | 656 065.00 | 656 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 020.00 | 411 256.00 | 2 433 764.00 | 2 845 020.00 |
BN En cours de production de biens | 8 878 109.00 | | 8 878 109.00 | 8 878 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672 475.00 | 9 886.00 | 27 662 589.00 | 27 672 475.00 |
BZ Autres créances | 13 281 328.00 | 2 000 000.00 | 11 281 328.00 | 13 281 328.00 |
CF Disponibilités | 13 161 153.00 | | 13 161 153.00 | 13 161 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 128 283.00 | 2 009 886.00 | 61 118 398.00 | 63 128 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 973 303.00 | 2 421 142.00 | 63 552 161.00 | 65 973 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 672 279.00 | 5 004 286.00 | | 5 672 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 748.00 | 1 667 994.00 | | 2 666 748.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559 028.00 | 6 892 279.00 | | 8 559 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 807 139.00 | 46 004 159.00 | | 45 807 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518 317.00 | 7 679 232.00 | | 7 518 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | 20 337.00 | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 1 535 058.00 | 856 822.00 | | 1 535 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 993 134.00 | 54 560 633.00 | | 54 993 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 552 161.00 | 61 452 912.00 | | 63 552 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 114 197 538.00 | | 114 197 538.00 | 114 197 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 197 538.00 | | 114 197 538.00 | 114 197 538.00 |
FM Production stockée | | | 638 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 906 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 481 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 321 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 593.00 | | | 507 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 593.00 | | | 507 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 031.00 | 40 354.00 | | 118 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 031.00 | 41 154.00 | | 118 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 561.00 | -41 154.00 | | 389 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366 124.00 | 841 392.00 | | 1 366 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 474 042.00 | 84 652 269.00 | | 115 474 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 807 294.00 | 82 984 275.00 | | 112 807 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 748.00 | 1 667 994.00 | | 2 666 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 844.00 | | 384 176.00 | 2 460 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 012.00 | | 17 957.00 | 131 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 315.00 | | 50 671.00 | 489 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 517.00 | | 315 548.00 | 1 840 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 633.00 | 67 624.00 | | 343 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 379.00 | 12 592.00 | | 123 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 254.00 | 55 032.00 | | 220 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 886.00 | | | 2 009 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 886.00 | | | 2 009 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 807 139.00 | 45 807 139.00 | | 45 807 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 119.00 | 208 119.00 | | 208 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 248.00 | 387 248.00 | | 387 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 505.00 | 547 505.00 | | 547 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 058.00 | 1 535 058.00 | | 1 535 058.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 065.00 | | 656 065.00 | 656 065.00 |
UX Autres créances clients | 27 672 475.00 | 27 672 475.00 | | 27 672 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 7 517 462.00 | 7 517 462.00 | | 7 517 462.00 |
VC Groupe et associés | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
VI Groupe et associés | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 642.00 | 180 642.00 | | 180 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557 764.00 | 105 709.00 | 5 452 055.00 | 5 557 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 245 087.00 | 35 473 819.00 | 7 771 267.00 | 43 245 087.00 |
VW T.V.A. | 6 194 803.00 | 6 194 803.00 | | 6 194 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 993 134.00 | 54 993 134.00 | | 54 993 134.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |