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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 578.00 | 33 905.00 | 22 673.00 | 56 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 635.00 | 301 450.00 | 308 185.00 | 609 635.00 |
AX Avances et acomptes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920 967.00 | | 1 920 967.00 | 1 920 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 031.00 | 343 855.00 | 3 763 175.00 | 4 107 031.00 |
BN En cours de production de biens | 11 673 713.00 | | 11 673 713.00 | 11 673 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 355 354.00 | 897 907.00 | 39 457 447.00 | 40 355 354.00 |
BZ Autres créances | 14 031 879.00 | 5 446 415.00 | 8 585 464.00 | 14 031 879.00 |
CF Disponibilités | 12 828 062.00 | | 12 828 062.00 | 12 828 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 031 814.00 | 6 344 322.00 | 72 687 492.00 | 79 031 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 138 845.00 | 6 688 178.00 | 76 450 667.00 | 83 138 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 862 389.00 | 8 339 027.00 | | 11 862 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485 408.00 | 3 523 362.00 | | 5 485 408.00 |
DL TOTAL (I) | 17 567 797.00 | 12 082 389.00 | | 17 567 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 219 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 741 837.00 | 55 671 843.00 | | 39 741 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680 376.00 | 9 113 570.00 | | 10 680 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EA Autres dettes | 199 192.00 | 323 141.00 | | 199 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 882 870.00 | 67 327 809.00 | | 58 882 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 450 667.00 | 79 410 198.00 | | 76 450 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -43 038.00 | | -43 038.00 | -43 038.00 |
FG Production vendue services | 70 837 199.00 | | 70 837 199.00 | 70 837 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 794 161.00 | | 70 794 161.00 | 70 794 161.00 |
FM Production stockée | | | -2 463 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 406 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 209 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 469 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 323 599.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 323 599.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 550.00 | 225 096.00 | | 16 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 251.00 | 2 370.00 | | 297 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 3 449 295.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 371.00 | 3 676 761.00 | | 314 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 491.00 | -3 353 162.00 | | -306 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216 311.00 | 1 591 228.00 | | 2 216 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 485 315.00 | 93 435 989.00 | | 68 485 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 999 906.00 | 89 912 627.00 | | 62 999 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485 408.00 | 3 523 362.00 | | 5 485 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 903.00 | | 880 190.00 | 3 631 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 071.00 | 3 420 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 062.00 | 4 107 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 241.00 | 65 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 750.00 | 620 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 359.00 | | 23 960.00 | 67 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 823.00 | | 136 912.00 | 559 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 721.00 | | 719 317.00 | 3 004 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 462.00 | 87 384.00 | 101 991.00 | 358 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 109.00 | 3 538.00 | 26 241.00 | 65 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 353.00 | 83 847.00 | 75 750.00 | 293 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897 907.00 | | | 897 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 449 295.00 | -2 880.00 | | 5 449 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 347 202.00 | -2 880.00 | | 6 347 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 347 202.00 | -2 880.00 | | 6 347 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 741 837.00 | 39 741 837.00 | | 39 741 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 921.00 | 254 921.00 | | 254 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232 917.00 | 2 232 917.00 | | 2 232 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 192.00 | 199 192.00 | | 199 192.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920 967.00 | | 1 920 967.00 | 1 920 967.00 |
UX Autres créances clients | 39 283 395.00 | 39 283 395.00 | | 39 283 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 959.00 | | 1 071 959.00 | 1 071 959.00 |
VB T. V. A. | 6 707 069.00 | 6 707 069.00 | | 6 707 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 441.00 | 1 470 441.00 | | 1 470 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817 327.00 | 370 912.00 | 5 446 415.00 | 5 817 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 951 006.00 | 48 011 664.00 | 9 939 342.00 | 57 951 006.00 |
VW T.V.A. | 7 782 231.00 | 7 782 231.00 | | 7 782 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 882 870.00 | 50 632 870.00 | | 58 882 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |