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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 510.00 | | 1 071 510.00 | 1 071 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 501.00 | 73 785.00 | 109 715.00 | 183 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 730.00 | 77 010.00 | 1 199 720.00 | 1 276 730.00 |
BT Marchandises | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BZ Autres créances | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CF Disponibilités | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 894.00 | | 291 894.00 | 291 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 625.00 | 77 010.00 | 1 491 615.00 | 1 568 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 331 250.00 | 222 600.00 | | 331 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 993.00 | 108 650.00 | | 88 993.00 |
DL TOTAL (I) | 762 014.00 | 673 020.00 | | 762 014.00 |
DP Provisions pour risques | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 906.00 | 577 145.00 | | 520 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 407.00 | 56 929.00 | | 33 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 864.00 | 111 598.00 | | 96 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 30 990.00 | | 32 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 466.00 | 776 664.00 | | 683 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 615.00 | 1 495 819.00 | | 1 491 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 400.00 | 253 463.00 | | 222 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 211.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -211.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 648.00 | 41 721.00 | | 31 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 838.00 | 1 587 099.00 | | 1 567 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 845.00 | 1 478 449.00 | | 1 478 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 993.00 | 108 650.00 | | 88 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 281.00 | | 13 450.00 | 1 263 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 140.00 | | | 1 074 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 13 450.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 766.00 | 18 245.00 | | 58 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | 18 245.00 | | 56 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 906.00 | 59 839.00 | 249 995.00 | 520 906.00 |
VI Groupe et associés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 60 940.00 | 17 794.00 | 78 734.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 467.00 | 222 400.00 | 249 995.00 | 683 467.00 |