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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 510.00 | | 1 071 510.00 | 1 071 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 501.00 | 91 856.00 | 91 644.00 | 183 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 730.00 | 95 081.00 | 1 181 649.00 | 1 276 730.00 |
BT Marchandises | 147 941.00 | | 147 941.00 | 147 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 313.00 | | 272 313.00 | 272 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 044.00 | 95 081.00 | 1 453 963.00 | 1 549 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 390 244.00 | 331 250.00 | | 390 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 038.00 | 88 993.00 | | 88 038.00 |
DL TOTAL (I) | 820 052.00 | 762 014.00 | | 820 052.00 |
DP Provisions pour risques | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 156.00 | 520 906.00 | | 461 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 742.00 | 33 407.00 | | 31 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 683.00 | 96 864.00 | | 65 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 194.00 | 32 288.00 | | 29 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 776.00 | 683 466.00 | | 587 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 963.00 | 1 491 615.00 | | 1 453 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 731.00 | | | 1 276 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 140.00 | | | 1 074 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 011.00 | 18 071.00 | | 77 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 381.00 | 18 071.00 | | 74 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 156.00 | 60 912.00 | 254 532.00 | 461 156.00 |
VI Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 247.00 | 64 453.00 | 17 794.00 | 82 247.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 777.00 | 187 533.00 | 254 532.00 | 587 777.00 |