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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 4 774.00 | 4 594.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
AP Constructions | 63 182.00 | 34 209.00 | 28 973.00 | 63 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 552.00 | 199 800.00 | 53 751.00 | 253 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 158.00 | 52 519.00 | 41 638.00 | 94 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 889.00 | 291 304.00 | 307 585.00 | 598 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CF Disponibilités | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 488.00 | 291 304.00 | 486 184.00 | 777 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 166.00 | 156 315.00 | | 158 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 955.00 | 111 850.00 | | 68 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 454.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 121.00 | 380 620.00 | | 337 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123.00 | 167.00 | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 918.00 | 81 620.00 | | 59 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 67 452.00 | | 53 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 576.00 | 49 595.00 | | 35 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 062.00 | 198 836.00 | | 149 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 184.00 | 579 457.00 | | 486 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 662.00 | 138 918.00 | | 111 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FD Production vendue biens | 787 901.00 | | 787 901.00 | 787 901.00 |
FG Production vendue services | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 326.00 | | 794 326.00 | 794 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 749.00 | |
GE Autres charges | | | 64 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 302.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 4 377.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 6 831.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 669.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 111.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 781.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511.00 | 6 050.00 | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 6 803.00 | | 17 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 482.00 | 853 985.00 | | 802 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 526.00 | 742 135.00 | | 733 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 955.00 | 111 850.00 | | 68 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 815.00 | | 189 678.00 | 597 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 605.00 | 598 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 995.00 | 187 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 410 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 819.00 | | 1 683.00 | 409 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 882.00 | 48 749.00 | 328.00 | 242 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 3 123.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 231.00 | 45 626.00 | 328.00 | 241 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 918.00 | 22 518.00 | 37 400.00 | 59 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VP Divers | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 062.00 | 111 662.00 | 37 400.00 | 149 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 4 805.00 | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 2 552.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 83 620.00 | 81 177.00 | | 83 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778.00 | 2 731.00 | | 3 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373.00 | 531.00 | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | 5 369.00 | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | 10 174.00 | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 109.00 | 12 579.00 | | 12 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 813.00 | 23 727.00 | | 19 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 245.00 | 123 796.00 | | 126 245.00 |