| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 370.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
AP Constructions | 63 182.00 | 48 435.00 | 14 746.00 | 63 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 918.00 | 235 320.00 | 24 597.00 | 259 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 314.00 | 86 542.00 | 18 771.00 | 105 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 410.00 | 379 669.00 | 236 741.00 | 616 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
CF Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 536.00 | 379 669.00 | 403 867.00 | 783 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 626.00 | 157 121.00 | | 125 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | 68 505.00 | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 289 177.00 | 335 626.00 | | 289 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 76.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 034.00 | 37 400.00 | | 14 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 63 381.00 | | 60 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 660.00 | 37 050.00 | | 39 660.00 |
EA Autres dettes | | 2 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 689.00 | 140 372.00 | | 114 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 867.00 | 475 999.00 | | 403 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 902.00 | 126 338.00 | | 113 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 783 695.00 | | 783 695.00 | 783 695.00 |
FG Production vendue services | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 668.00 | |
GE Autres charges | | | 70 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 7 806.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 7 806.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 302.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 302.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 7 503.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 11 315.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 688.00 | 819 218.00 | | 823 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 137.00 | 750 713.00 | | 770 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 550.00 | 68 505.00 | | 53 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 909.00 | | 6 501.00 | 609 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 913.00 | | 6 501.00 | 421 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 001.00 | 40 668.00 | | 339 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 1 884.00 | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 515.00 | 38 784.00 | | 331 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VP Divers | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 3 746.00 | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | 3 163.00 | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 81 945.00 | 78 200.00 | | 81 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 551.00 | 36 803.00 | | 37 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226.00 | 3 631.00 | | 3 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 433.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | 9 179.00 | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 681.00 | 13 728.00 | | 17 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 988.00 | 19 961.00 | | 26 988.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 140.00 | 121 799.00 | | 125 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |