| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
AP Constructions | 84 620.00 | 47 182.00 | 37 438.00 | 84 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 580.00 | 140 883.00 | 48 696.00 | 189 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 997.00 | 86 745.00 | 14 252.00 | 100 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 194.00 | 284 181.00 | 279 013.00 | 563 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BT Marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CF Disponibilités | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 638.00 | 284 181.00 | 388 457.00 | 672 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 373.00 | 113 369.00 | | 132 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 213.00 | 19 004.00 | | -64 213.00 |
DL TOTAL (I) | 178 160.00 | 242 373.00 | | 178 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 98 000.00 | | 138 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 52 086.00 | | 48 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 181.00 | 29 747.00 | | 24 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 296.00 | 180 574.00 | | 210 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 457.00 | 422 948.00 | | 388 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 296.00 | 179 833.00 | | 210 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FD Production vendue biens | 514 427.00 | | 514 427.00 | 514 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 603.00 | | 514 603.00 | 514 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 217.00 | 648 637.00 | | 531 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 430.00 | 629 633.00 | | 595 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 213.00 | 19 004.00 | | -64 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 401.00 | | 4 545.00 | 715 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 751.00 | 563 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 751.00 | 375 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 405.00 | | 4 545.00 | 527 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 302.00 | 29 896.00 | 156 017.00 | 410 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 932.00 | 29 896.00 | 156 017.00 | 400 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VP Divers | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 296.00 | 210 296.00 | | 210 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 10 744.00 | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 2 496.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 109 389.00 | 132 386.00 | | 109 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 840.00 | 37 262.00 | | 33 840.00 |
YT Sous‐traitance | 5 510.00 | 7 401.00 | | 5 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 839.00 | 16 176.00 | | 36 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 10 744.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 391.00 | 9 742.00 | | 8 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 870.00 | 21 504.00 | | 16 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 172.00 | 195 723.00 | | 187 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |