| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
AP Constructions | 106 211.00 | 59 102.00 | 47 109.00 | 106 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 930.00 | 248 706.00 | 58 223.00 | 306 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 262.00 | 93 123.00 | 21 139.00 | 114 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 401.00 | 410 302.00 | 305 098.00 | 715 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BT Marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CF Disponibilités | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 250.00 | 410 302.00 | 422 948.00 | 833 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 369.00 | 129 177.00 | | 113 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | 34 191.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 242 373.00 | 273 369.00 | | 242 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 866.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 086.00 | 61 916.00 | | 52 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 747.00 | 30 067.00 | | 29 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 574.00 | 92 850.00 | | 180 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 948.00 | 366 219.00 | | 422 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 833.00 | 91 984.00 | | 179 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FD Production vendue biens | 634 916.00 | | 634 916.00 | 634 916.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 048.00 | | 635 048.00 | 635 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 163.00 | 6 917.00 | | 12 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 060.00 | 5 008.00 | | -28 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 637.00 | 776 467.00 | | 648 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 633.00 | 742 276.00 | | 629 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 004.00 | 34 191.00 | | 19 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 126.00 | | 307 348.00 | 619 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 073.00 | 715 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 995.00 | 187 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 527 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 130.00 | | 119 352.00 | 431 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 221.00 | 18 081.00 | | 392 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 851.00 | 18 081.00 | | 382 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 833.00 | 179 833.00 | | 179 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 744.00 | 6 592.00 | | 10 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | 3 796.00 | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 132 386.00 | 83 051.00 | | 132 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 262.00 | 37 888.00 | | 37 262.00 |
YT Sous‐traitance | 7 401.00 | 8 844.00 | | 7 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 176.00 | 36 754.00 | | 16 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 744.00 | 6 592.00 | | 10 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 742.00 | 11 745.00 | | 9 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 504.00 | 24 419.00 | | 21 504.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 723.00 | 170 335.00 | | 195 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |