| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 7 486.00 | 1 883.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
AP Constructions | 63 182.00 | 41 892.00 | 21 289.00 | 63 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 188.00 | 218 575.00 | 38 612.00 | 257 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 542.00 | 71 046.00 | 30 495.00 | 101 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 909.00 | 339 001.00 | 270 907.00 | 609 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CF Disponibilités | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 001.00 | 339 001.00 | 475 999.00 | 815 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 121.00 | 158 166.00 | | 157 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505.00 | 68 955.00 | | 68 505.00 |
DL TOTAL (I) | 335 626.00 | 337 121.00 | | 335 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 123.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | 59 918.00 | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 381.00 | 53 444.00 | | 63 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 050.00 | 35 576.00 | | 37 050.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 372.00 | 149 062.00 | | 140 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 999.00 | 486 184.00 | | 475 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 338.00 | 111 662.00 | | 126 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 793 957.00 | | 793 957.00 | 793 957.00 |
FG Production vendue services | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 256.00 | | 805 256.00 | 805 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 697.00 | |
GE Autres charges | | | 56 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | 150.00 | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 806.00 | 1 534.00 | | 7 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | 3 988.00 | | 7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 196.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 477.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | 3 511.00 | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 17 785.00 | | 11 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 218.00 | 802 482.00 | | 819 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 713.00 | 733 526.00 | | 750 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 505.00 | 68 955.00 | | 68 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 889.00 | | 11 020.00 | 598 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 893.00 | | 11 020.00 | 410 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 304.00 | 47 697.00 | | 291 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 2 711.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 529.00 | 44 986.00 | | 286 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400.00 | 23 365.00 | 14 034.00 | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VP Divers | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 372.00 | 126 338.00 | 14 034.00 | 140 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 953.00 | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | 1 670.00 | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 78 200.00 | 83 620.00 | | 78 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
YT Sous‐traitance | 3 631.00 | 3 778.00 | | 3 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 373.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | 5 455.00 | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | 9 408.00 | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 728.00 | 12 109.00 | | 13 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 961.00 | 19 813.00 | | 19 961.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 799.00 | 126 245.00 | | 121 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |