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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 812.00 | 34 622.00 | 6 190.00 | 40 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 834.00 | 38 430.00 | 48 404.00 | 86 834.00 |
BF Prêts | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 098.00 | 73 684.00 | 239 414.00 | 313 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
BZ Autres créances | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
CF Disponibilités | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 651.00 | | 424 651.00 | 424 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 749.00 | 73 684.00 | 664 065.00 | 737 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 135 304.00 | 131 289.00 | | 135 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 451.00 | 4 015.00 | | -81 451.00 |
DL TOTAL (I) | 62 103.00 | 143 554.00 | | 62 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 693.00 | 119 357.00 | | 178 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 3 505.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 94 224.00 | | 113 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 460.00 | 214 084.00 | | 269 460.00 |
EA Autres dettes | 38 847.00 | 21.00 | | 38 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 962.00 | 431 191.00 | | 601 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 065.00 | 574 744.00 | | 664 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 697.00 | 361 276.00 | | 525 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 198.00 | 12 460.00 | | 35 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 713.00 | | 1 756 713.00 | 1 756 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 713.00 | | 1 756 713.00 | 1 756 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 421.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 421.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -421.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 200.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 061.00 | 1 370 736.00 | | 1 783 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 512.00 | 1 366 721.00 | | 1 864 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 451.00 | 4 015.00 | | -81 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 681.00 | 1 453.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 785.00 | | 218 491.00 | 94 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 307 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 127 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | 164 200.00 | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 653.00 | | 50 691.00 | 82 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 3 600.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 478.00 | 14 905.00 | 5 699.00 | 64 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 846.00 | 14 905.00 | 5 699.00 | 63 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
UP Prêts | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 286 498.00 | | | 286 498.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 454.00 | 49 187.00 | 68 081.00 | 125 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
VP Divers | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 598.00 | 414 598.00 | | 414 598.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 964.00 | 525 697.00 | 68 081.00 | 601 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 714.00 | 20 693.00 | | 73 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 657.00 | 8 781.00 | | 21 657.00 |
ST Autres comptes | 142 448.00 | 85 544.00 | | 142 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 281.00 | 60 510.00 | | 84 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 607.00 | 22 256.00 | | 72 607.00 |
YT Sous‐traitance | 23 347.00 | 15 699.00 | | 23 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 768.00 | 9 196.00 | | 4 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 1 139.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 038.00 | 21 832.00 | | 77 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 328.00 | 76 161.00 | | 99 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 658.00 | 73 477.00 | | 101 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 501.00 | 179 731.00 | | 276 501.00 |