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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 632.00 | 2 500.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 971.00 | 54 438.00 | 15 533.00 | 69 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 352.00 | 89 500.00 | 15 852.00 | 105 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 754.00 | 144 570.00 | 211 184.00 | 355 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 194.00 | | 296 194.00 | 296 194.00 |
BZ Autres créances | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CF Disponibilités | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 243.00 | | 405 243.00 | 405 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 997.00 | 144 570.00 | 616 428.00 | 760 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -104 630.00 | | | -104 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
DL TOTAL (I) | -37 993.00 | | | -37 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 986.00 | | | 347 986.00 |
EA Autres dettes | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 420.00 | | | 654 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 428.00 | | | 616 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 149.00 | | | 559 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 558.00 | | 1 456 558.00 | 1 456 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 558.00 | | 1 456 558.00 | 1 456 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 824.00 | | | -6 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 503.00 | | | 1 569 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 615.00 | | | 1 573 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 680.00 | | 5 074.00 | 352 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 355 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 342.00 | | 4 980.00 | 170 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | 94.00 | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 541.00 | 24 435.00 | 10 406.00 | 130 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 909.00 | 24 435.00 | 10 406.00 | 129 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 296 194.00 | 296 194.00 | | 296 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 931.00 | 35 309.00 | 94 622.00 | 129 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 980.00 | 358 880.00 | 13 100.00 | 371 980.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 771.00 | 559 149.00 | 94 622.00 | 653 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
ST Autres comptes | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
YT Sous‐traitance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 636.00 | | | 323 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 149.00 | | | 351 149.00 |