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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 632.00 | 2 500.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 991.00 | 49 100.00 | 15 891.00 | 64 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 352.00 | 80 809.00 | 24 543.00 | 105 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 680.00 | 130 541.00 | 222 140.00 | 352 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 352.00 | | 313 352.00 | 313 352.00 |
BZ Autres créances | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 586.00 | | 404 586.00 | 404 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 266.00 | 130 541.00 | 626 725.00 | 757 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -118 966.00 | | | -118 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DL TOTAL (I) | -33 880.00 | | | -33 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 760.00 | | | 326 760.00 |
EA Autres dettes | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 606.00 | | | 660 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 725.00 | | | 626 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 324.00 | | | 528 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 693.00 | | 1 891 693.00 | 1 891 693.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 834.00 | | 1 891 834.00 | 1 891 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 570.00 | | | -13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 263.00 | | | 1 963 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 928.00 | | | 1 948 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 010.00 | | 20 214.00 | 335 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 352 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 170 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 672.00 | | 20 214.00 | 152 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 243.00 | 32 754.00 | 17 457.00 | 115 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 611.00 | 32 754.00 | 17 457.00 | 114 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 313 352.00 | 313 352.00 | | 313 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 235.00 | 378 229.00 | 15 006.00 | 393 235.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 606.00 | 528 324.00 | 132 281.00 | 660 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
ST Autres comptes | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 773.00 | | | 169 773.00 |
YT Sous‐traitance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 034.00 | | | 415 034.00 |