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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 632.00 | 2 500.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 045.00 | 61 174.00 | 16 871.00 | 78 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 297.00 | 99 574.00 | 24 722.00 | 124 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 904.00 | 161 380.00 | 222 524.00 | 383 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 582.00 | | 266 582.00 | 266 582.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 225.00 | | 373 225.00 | 373 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 128.00 | 161 380.00 | 595 748.00 | 757 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -108 743.00 | | | -108 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
DL TOTAL (I) | -40 227.00 | | | -40 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 686.00 | | | 300 686.00 |
EA Autres dettes | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 975.00 | | | 635 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 748.00 | | | 595 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 920.00 | | | 556 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 754.00 | | 28 150.00 | 355 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 322.00 | | 27 020.00 | 175 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 1 130.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 570.00 | 28 552.00 | 11 742.00 | 144 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 938.00 | 28 552.00 | 11 742.00 | 143 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 705.00 | 154 705.00 | | 154 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 266 582.00 | 266 582.00 | | 266 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VC Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 838.00 | 60 782.00 | 79 056.00 | 139 838.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 757.00 | 288 527.00 | 14 230.00 | 302 757.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 975.00 | 556 920.00 | 79 056.00 | 635 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
ST Autres comptes | 171 993.00 | | | 171 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
YT Sous‐traitance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 091.00 | | | 371 091.00 |