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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 519.00 | 247 837.00 | 3 291 682.00 | 3 539 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 539 519.00 | 247 837.00 | 3 291 682.00 | 3 539 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 408.00 | | 127 408.00 | 127 408.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 792.00 | | 324 792.00 | 324 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 312.00 | 247 837.00 | 3 616 475.00 | 3 864 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 957.00 | -18 890.00 | | -21 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 885.00 | -3 068.00 | | 50 885.00 |
DL TOTAL (I) | 128 928.00 | 78 043.00 | | 128 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 009.00 | 2 771 178.00 | | 2 781 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 085.00 | 663 721.00 | | 673 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 31 611.00 | | 28 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | 4 069.00 | | 5 272.00 |
EA Autres dettes | | 2 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 487 547.00 | 3 472 851.00 | | 3 487 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 475.00 | 3 550 894.00 | | 3 616 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 019.00 | 2 644 398.00 | | 882 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 617.00 | | 388 617.00 | 388 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 617.00 | | 388 617.00 | 388 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 668.00 | 153 688.00 | | 392 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 783.00 | 156 756.00 | | 341 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 885.00 | -3 068.00 | | 50 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 400.00 | | 367 119.00 | 3 187 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 539 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 400.00 | | 367 119.00 | 3 172 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 459.00 | 174 378.00 | | 73 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 459.00 | 174 378.00 | | 73 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UX Autres créances clients | 183 920.00 | | | 183 920.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 278.00 | 164 750.00 | 694 440.00 | 2 770 278.00 |
VI Groupe et associés | 673 085.00 | 673 085.00 | | 673 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 030.00 | | | 1 036 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 423.00 | | | 424 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 547.00 | 882 019.00 | 694 440.00 | 3 487 547.00 |