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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | 691 082.00 | 2 848 436.00 | 3 539 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 518.00 | 691 082.00 | 2 848 436.00 | 3 539 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
BZ Autres créances | 214 670.00 | | 214 670.00 | 214 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
CF Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 549.00 | | 525 549.00 | 525 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 887.00 | 691 082.00 | 3 417 805.00 | 4 108 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 031.00 | 51 803.00 | | -301 031.00 |
DL TOTAL (I) | -139 229.00 | 161 803.00 | | -139 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 447 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 656 947.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 849.00 | 39 904.00 | | 51 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185.00 | 10 212.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 034.00 | 3 154 273.00 | | 3 557 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 805.00 | 3 316 076.00 | | 3 417 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 128.00 | 888 199.00 | | 252 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 446.00 | 402 269.00 | | 183 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 477.00 | 350 466.00 | | 484 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 031.00 | 51 803.00 | | -301 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 847.00 | 89 235.00 | | 601 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 847.00 | 89 235.00 | | 601 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 195 094.00 | 810 192.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
UX Autres créances clients | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VC Groupe et associés | 202 194.00 | 202 194.00 | | 202 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437 799.00 | | | 2 437 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 419.00 | 345 419.00 | | 345 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 034.00 | 252 128.00 | 810 192.00 | 3 557 034.00 |