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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | 1 045 092.00 | 2 494 426.00 | 3 539 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 518.00 | 1 045 092.00 | 2 494 426.00 | 3 539 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
BZ Autres créances | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 904.00 | | 302 904.00 | 302 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 818.00 | 1 045 092.00 | 2 834 726.00 | 3 879 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 598.00 | -249 229.00 | | -179 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 146.00 | 69 631.00 | | 88 146.00 |
DL TOTAL (I) | 18 548.00 | -69 598.00 | | 18 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 189.00 | 3 123 189.00 | | 2 803 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 3 156.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | 9 862.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 177.00 | 3 136 207.00 | | 2 816 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 726.00 | 3 066 610.00 | | 2 834 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 238.00 | 3 136 207.00 | | 218 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 759.00 | | 373 759.00 | 373 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 759.00 | | 373 759.00 | 373 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 988.00 | 374 699.00 | | 375 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 842.00 | 305 068.00 | | 287 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 146.00 | 69 631.00 | | 88 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 087.00 | 177 005.00 | | 868 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 087.00 | 177 005.00 | | 868 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 803 189.00 | 205 250.00 | 776 199.00 | 2 803 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 431.00 | 125 186.00 | 143 245.00 | 268 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 177.00 | 218 238.00 | 776 199.00 | 2 816 177.00 |