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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | 601 847.00 | 2 937 671.00 | 3 539 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 518.00 | 601 847.00 | 2 937 671.00 | 3 539 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
CF Disponibilités | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 405.00 | | 378 405.00 | 378 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 923.00 | 601 847.00 | 3 316 076.00 | 3 917 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 803.00 | 24 549.00 | | 51 803.00 |
DL TOTAL (I) | 161 803.00 | 134 549.00 | | 161 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 210.00 | 2 615 835.00 | | 2 447 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 947.00 | 672 310.00 | | 656 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 11 902.00 | | 39 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | 9 261.00 | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 154 273.00 | 3 309 308.00 | | 3 154 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 076.00 | 3 443 857.00 | | 3 316 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 199.00 | 871 738.00 | | 888 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 096.00 | | 401 096.00 | 401 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 096.00 | | 401 096.00 | 401 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 9 547.00 | | 20 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 269.00 | 364 738.00 | | 402 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 466.00 | 340 189.00 | | 350 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 803.00 | 24 549.00 | | 51 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 842.00 | 177 005.00 | | 424 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 842.00 | 177 005.00 | | 424 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 182 605.00 | 182 605.00 | | 182 605.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 799.00 | 171 725.00 | 723 841.00 | 2 437 799.00 |
VI Groupe et associés | 656 947.00 | 656 947.00 | | 656 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 473.00 | 193 473.00 | | 193 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 273.00 | 888 199.00 | 723 841.00 | 3 154 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 929.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 886.00 | 1 615.00 | | 886.00 |
ST Autres comptes | 47 542.00 | 40 277.00 | | 47 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 431.00 | 12 100.00 | | 11 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 469.00 | 10 610.00 | | 11 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 845.00 | 12 539.00 | | 12 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 923.00 | 11 950.00 | | 11 923.00 |
ZE Dividendes | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 859.00 | 53 992.00 | | 59 859.00 |