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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | 868 087.00 | 2 671 431.00 | 3 539 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 518.00 | 868 087.00 | 2 671 431.00 | 3 539 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
BZ Autres créances | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 291.00 | | 355 291.00 | 355 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 697.00 | 868 087.00 | 3 066 610.00 | 3 934 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 705.00 | | | 186 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 229.00 | 51 803.00 | | -249 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 631.00 | -301 031.00 | | 69 631.00 |
DL TOTAL (I) | -69 598.00 | -139 229.00 | | -69 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123 189.00 | 3 500 000.00 | | 3 123 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 51 849.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 862.00 | 5 185.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 207.00 | 3 557 034.00 | | 3 136 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 610.00 | 3 417 805.00 | | 3 066 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 783.00 | 252 128.00 | | 237 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 247.00 | | 373 247.00 | 373 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 247.00 | | 373 247.00 | 373 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 699.00 | 183 446.00 | | 374 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 068.00 | 484 477.00 | | 305 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 631.00 | -301 031.00 | | 69 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 518.00 | | | 3 539 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 082.00 | 177 005.00 | | 691 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 082.00 | 177 005.00 | | 691 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 123 189.00 | 224 765.00 | 892 117.00 | 3 123 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 811.00 | | | 376 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 766.00 | 151 061.00 | 186 705.00 | 337 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 207.00 | 237 783.00 | 892 117.00 | 3 136 207.00 |