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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 421.00 | 2 626.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 383.00 | 62 006.00 | 77 377.00 | 139 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 071.00 | 62 426.00 | 172 645.00 | 235 071.00 |
BT Marchandises | 947 633.00 | | 947 633.00 | 947 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 419.00 | 44 673.00 | 153 746.00 | 198 419.00 |
BZ Autres créances | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CF Disponibilités | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 158.00 | 44 673.00 | 1 327 485.00 | 1 372 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 230.00 | 107 099.00 | 1 500 131.00 | 1 607 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DL TOTAL (I) | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 890.00 | | | 1 166 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
EA Autres dettes | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 432.00 | | | 1 324 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 131.00 | | | 1 500 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 432.00 | | | 1 324 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 879.00 | | 14 193.00 | 220 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 237.00 | | 14 193.00 | 128 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 485.00 | 19 941.00 | | 42 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | 19 941.00 | | 42 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | 44 673.00 | 5 433.00 | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | 44 673.00 | 5 433.00 | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 44 673.00 | 5 433.00 | 5 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 673.00 | 5 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 890.00 | 1 166 890.00 | | 1 166 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
VB T. V. A. | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 067.00 | 320 425.00 | 12 642.00 | 333 067.00 |
VW T.V.A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 432.00 | 1 324 432.00 | | 1 324 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -541.00 | | | -541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
ST Autres comptes | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YT Sous‐traitance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 151.00 | | | 367 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
ZE Dividendes | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 555.00 | | | 306 555.00 |