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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 1 944.00 | 1 103.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 842.00 | 96 240.00 | 44 602.00 | 140 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 531.00 | 98 184.00 | 138 347.00 | 236 531.00 |
BT Marchandises | 1 755 767.00 | | 1 755 767.00 | 1 755 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 164.00 | 156 506.00 | 181 658.00 | 338 164.00 |
BZ Autres créances | 216 386.00 | | 216 386.00 | 216 386.00 |
CF Disponibilités | 273 769.00 | | 273 769.00 | 273 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 538.00 | 156 506.00 | 2 442 032.00 | 2 598 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 069.00 | 254 691.00 | 2 580 378.00 | 2 835 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 061.00 | | | 236 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 349 312.00 | | | 349 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 522.00 | | | 1 986 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 067.00 | | | 2 231 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 378.00 | | | 2 580 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 067.00 | | | 2 231 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 768.00 | | 3 997.00 | 233 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 236 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 143 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 126.00 | | 3 997.00 | 141 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 530.00 | 18 337.00 | 683.00 | 80 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 530.00 | 18 337.00 | 683.00 | 80 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 352.00 | 3 154.00 | | 153 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 352.00 | 3 154.00 | | 153 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 352.00 | 3 154.00 | | 153 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 522.00 | 1 986 522.00 | | 1 986 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
VB T. V. A. | 173 994.00 | | | 173 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 644.00 | 569 002.00 | 12 642.00 | 581 644.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 067.00 | 2 231 067.00 | | 2 231 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 771.00 | | | 630 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394 826.00 | | | 1 394 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 064.00 | | | 300 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |