| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 405.00 | 100 444.00 | 66 960.00 | 167 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 093.00 | 103 491.00 | 159 602.00 | 263 093.00 |
BT Marchandises | 2 209 426.00 | | 2 209 426.00 | 2 209 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 857.00 | | 219 857.00 | 219 857.00 |
BZ Autres créances | 188 708.00 | | 188 708.00 | 188 708.00 |
CF Disponibilités | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 874.00 | | 2 704 874.00 | 2 704 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 967.00 | 103 491.00 | 2 864 476.00 | 2 967 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 394.00 | | | 256 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 292 735.00 | | | 292 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 663.00 | | | 2 394 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 742.00 | | | 2 571 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 476.00 | | | 2 864 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 448.00 | | | 2 568 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 379.00 | | 21 363.00 | 243 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 263 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 170 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 737.00 | | 21 363.00 | 150 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 825.00 | 23 315.00 | 1 649.00 | 81 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 825.00 | 23 315.00 | 1 649.00 | 81 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 663.00 | 2 394 663.00 | | 2 394 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VB T. V. A. | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 286.00 | 424 644.00 | 12 642.00 | 437 286.00 |
VW T.V.A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 742.00 | 2 571 742.00 | | 2 571 742.00 |