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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 184.00 | 138 950.00 | 26 234.00 | 165 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 873.00 | 141 997.00 | 118 876.00 | 260 873.00 |
BT Marchandises | 3 253 499.00 | | 3 253 499.00 | 3 253 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 418.00 | 51 322.00 | 162 095.00 | 213 418.00 |
BZ Autres créances | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
CF Disponibilités | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 176.00 | 51 322.00 | 3 682 854.00 | 3 734 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 049.00 | 193 319.00 | 3 801 730.00 | 3 995 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 589.00 | | | 257 589.00 |
DL TOTAL (I) | 509 640.00 | | | 509 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 384.00 | | | 3 038 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 264.00 | | | 201 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 090.00 | | | 3 292 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 730.00 | | | 3 801 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 090.00 | | | 3 292 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 207.00 | | 3 486.00 | 261 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821.00 | 260 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 168 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 565.00 | | 3 486.00 | 168 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 128.00 | 22 690.00 | 3 821.00 | 123 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 128.00 | 22 690.00 | 3 821.00 | 123 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 029.00 | 293.00 | | 51 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 029.00 | 293.00 | | 51 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 029.00 | 293.00 | | 51 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 384.00 | 3 038 384.00 | | 3 038 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VB T. V. A. | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 872.00 | 379 230.00 | 12 642.00 | 391 872.00 |
VW T.V.A. | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 090.00 | 3 292 090.00 | | 3 292 090.00 |