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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 519.00 | 120 081.00 | 45 437.00 | 165 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 207.00 | 123 128.00 | 138 079.00 | 261 207.00 |
BT Marchandises | 2 094 933.00 | | 2 094 933.00 | 2 094 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 371.00 | 51 029.00 | 154 342.00 | 205 371.00 |
BZ Autres créances | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CF Disponibilités | 549 161.00 | | 549 161.00 | 549 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 525.00 | 51 029.00 | 2 847 496.00 | 2 898 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 732.00 | 174 157.00 | 2 985 575.00 | 3 159 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 935.00 | | | 283 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
DL TOTAL (I) | 372 052.00 | | | 372 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 388.00 | | | 521 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 297.00 | | | 1 996 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 524.00 | | | 2 613 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 575.00 | | | 2 985 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 524.00 | | | 2 613 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 093.00 | | 1 108.00 | 263 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 261 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 168 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 451.00 | | 1 108.00 | 170 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 491.00 | 22 630.00 | 2 993.00 | 103 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 491.00 | 22 630.00 | 2 993.00 | 103 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 297.00 | 1 996 297.00 | | 1 996 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 388.00 | 521 388.00 | | 521 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 074.00 | 254 432.00 | 12 642.00 | 267 074.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 524.00 | 2 613 524.00 | | 2 613 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
ST Autres comptes | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
YT Sous‐traitance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 344.00 | | | 566 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 391.00 | | | 273 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |