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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 651.00 | | 618 651.00 | 618 651.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 942.00 | | 628 942.00 | 628 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 914.00 | -10 463.00 | | 65 914.00 |
DL TOTAL (I) | 205 450.00 | 139 536.00 | | 205 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 421.00 | 470 546.00 | | 405 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | 8 682.00 | | 16 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 600.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 491.00 | 479 829.00 | | 423 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 942.00 | 619 365.00 | | 628 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 223.00 | 74 847.00 | | 84 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310.00 | 10 463.00 | | 5 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 914.00 | -10 463.00 | | 65 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 475.00 | | 18 176.00 | 600 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 475.00 | | 18 176.00 | 600 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 981.00 | 65 713.00 | 269 962.00 | 404 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 625.00 | 28 150.00 | 475.00 | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 491.00 | 84 223.00 | 269 962.00 | 423 491.00 |