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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 537.00 | | 1 040 537.00 | 1 040 537.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 988.00 | | 1 076 988.00 | 1 076 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 771.00 | 219 330.00 | | 292 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 591.00 | 73 441.00 | | 346 591.00 |
DL TOTAL (I) | 804 363.00 | 457 771.00 | | 804 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 619.00 | 363 650.00 | | 239 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786.00 | 220 802.00 | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 537.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 579.00 | 15 655.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 624.00 | 601 644.00 | | 272 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 988.00 | 1 059 416.00 | | 1 076 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 681.00 | 362 452.00 | | 158 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | -13 401.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 342.00 | 70 600.00 | | 357 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750.00 | -2 842.00 | | 10 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 591.00 | 73 441.00 | | 346 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 950.00 | | 39 587.00 | 1 000 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 950.00 | | 39 587.00 | 1 000 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 619.00 | 125 676.00 | 113 943.00 | 239 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 624.00 | 158 681.00 | 113 943.00 | 272 624.00 |