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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 993.00 | | 1 015 993.00 | 1 015 993.00 |
BZ Autres créances | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CF Disponibilités | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 768.00 | | 1 055 768.00 | 1 055 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
DH Report à nouveau | | -10 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 775.00 | 65 914.00 | | 55 775.00 |
DL TOTAL (I) | 261 226.00 | 205 450.00 | | 261 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 736.00 | 405 421.00 | | 727 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 341.00 | 16 666.00 | | 65 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 404.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 541.00 | 423 491.00 | | 794 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 768.00 | 628 942.00 | | 1 055 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 064.00 | 84 223.00 | | 399 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 953.00 | -1 990.00 | | -2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 600.00 | 71 224.00 | | 70 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824.00 | 5 310.00 | | 14 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 775.00 | 65 914.00 | | 55 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 651.00 | | 415 518.00 | 618 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 176.00 | 1 015 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 176.00 | 1 015 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 651.00 | | 415 518.00 | 618 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 268.00 | 339 473.00 | 272 851.00 | 726 268.00 |
VI Groupe et associés | 38 773.00 | 30 091.00 | 8 682.00 | 38 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 558.00 | 32 565.00 | 35 993.00 | 68 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 541.00 | 399 064.00 | 281 533.00 | 794 541.00 |