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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 377.00 | 2 574.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 4 512.00 | 13 761.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 428.00 | 8 890.00 | 25 537.00 | 34 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 016.00 | 13 779.00 | 335 237.00 | 349 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 497.00 | | 128 497.00 | 128 497.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 423.00 | | 203 423.00 | 203 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 439.00 | 13 779.00 | 538 660.00 | 552 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 972.00 | | | 257 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 662.00 | | | 512 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 660.00 | | | 538 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 680.00 | | | 284 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 119.00 | | | 1 041 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 120.00 | | | 1 035 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 126 859.00 | | | 126 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 972.00 | 44 770.00 | 178 760.00 | 257 972.00 |
VI Groupe et associés | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 622.00 | 165 268.00 | 3 353.00 | 168 622.00 |
VW T.V.A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 882.00 | 284 680.00 | 178 760.00 | 497 882.00 |