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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 967.00 | 1 984.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 273.00 | 8 166.00 | 10 107.00 | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 583.00 | 16 112.00 | 19 471.00 | 35 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 231.00 | 25 245.00 | 327 986.00 | 353 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 285.00 | 803.00 | 162 481.00 | 163 285.00 |
BZ Autres créances | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 656.00 | 803.00 | 269 853.00 | 270 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 887.00 | 26 049.00 | 597 839.00 | 623 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DL TOTAL (I) | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 412.00 | | | 213 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 063.00 | | | 547 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 839.00 | | | 597 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 557.00 | | | 355 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -375.00 | | | -375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 015.00 | | | 983 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 238.00 | | | 958 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 016.00 | | 4 216.00 | 349 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | | 1 155.00 | 52 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | 3 060.00 | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779.00 | 11 466.00 | | 13 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 590.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | 10 876.00 | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 412.00 | 44 133.00 | 169 279.00 | 213 412.00 |
VI Groupe et associés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 648.00 | 200 234.00 | 6 414.00 | 206 648.00 |
VW T.V.A. | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |