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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 1 557.00 | 1 394.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 236.00 | 12 104.00 | 10 132.00 | 22 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 327.00 | 20 378.00 | 11 949.00 | 32 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 650.00 | 34 040.00 | 321 610.00 | 355 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 593.00 | 491.00 | 139 102.00 | 139 593.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 495.00 | 491.00 | 282 004.00 | 282 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 145.00 | 34 531.00 | 603 614.00 | 638 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
DL TOTAL (I) | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 935.00 | | | 471 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 614.00 | | | 603 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 696.00 | | 1 182 696.00 | 1 182 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 696.00 | | 1 182 696.00 | 1 182 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 701.00 | | | 1 198 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 799.00 | | | 1 117 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 231.00 | | 7 019.00 | 353 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 355 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 54 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | | 5 307.00 | 53 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 674.00 | | 1 711.00 | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 11 861.00 | 3 067.00 | 25 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 590.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 11 271.00 | 3 067.00 | 24 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 464.00 | 44 615.00 | 124 849.00 | 169 464.00 |
VI Groupe et associés | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 567.00 | 146 442.00 | 8 125.00 | 154 567.00 |
VW T.V.A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 983.00 | 332 134.00 | 124 849.00 | 456 983.00 |