| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 148.00 | 803.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 350 565.00 | | 350 565.00 | 350 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 721.00 | 16 927.00 | 8 794.00 | 25 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 742.00 | 27 646.00 | 17 096.00 | 44 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 260.00 | 46 720.00 | 389 539.00 | 436 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
BN En cours de production de biens | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 822.00 | 500.00 | 142 322.00 | 142 822.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 768.00 | 500.00 | 249 268.00 | 249 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 028.00 | 47 221.00 | 638 807.00 | 686 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 793.00 | | | 262 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 798.00 | | | 505 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 807.00 | | | 638 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 078.00 | | 776 078.00 | 776 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 078.00 | | 776 078.00 | 776 078.00 |
FM Production stockée | | | 22 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 334.00 | | | 823 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 003.00 | | | 822 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 650.00 | | 80 610.00 | 355 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 701.00 | | 63 815.00 | 289 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 563.00 | | 15 900.00 | 54 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | 895.00 | 11 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 12 681.00 | | 34 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 590.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 12 091.00 | | 32 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 793.00 | 86 693.00 | 148 154.00 | 262 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 329.00 | 167 309.00 | 9 020.00 | 176 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 460.00 | 328 360.00 | 148 154.00 | 504 460.00 |