| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 350 565.00 | | 350 565.00 | 350 565.00 |
AP Constructions | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 574.00 | 23 897.00 | 1 677.00 | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 938.00 | 32 603.00 | 28 335.00 | 60 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 170.00 | 59 451.00 | 395 719.00 | 455 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 116.00 | | 218 116.00 | 218 116.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 920.00 | 59 451.00 | 728 469.00 | 787 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 254.00 | | | 265 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
EA Autres dettes | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 006.00 | | | 557 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 469.00 | | | 728 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 006.00 | | | 557 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 744.00 | | 1 176 744.00 | 1 176 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 744.00 | | 1 176 744.00 | 1 176 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 230.00 | | | 1 214 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 760.00 | | | 1 212 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 099.00 | | 25 521.00 | 442 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 455 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 5.00 | 353 516.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 88 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 516.00 | | | 353 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 884.00 | | 24 852.00 | 75 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | 669.00 | 12 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 656.00 | 12 245.00 | 12 450.00 | 59 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 249.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 954.00 | 11 996.00 | 12 450.00 | 56 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 254.00 | 265 254.00 | | 265 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 218.00 | 239 111.00 | 10 108.00 | 249 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 006.00 | 557 006.00 | | 557 006.00 |