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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 220.00 | | 438 220.00 | 438 220.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 653.00 | | 438 653.00 | 438 653.00 |
CU Autres participations | 382 549.00 | | 382 549.00 | 382 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DK Provisions réglementées | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 637.00 | | | 379 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 033.00 | | | 384 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 653.00 | | | 438 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 220.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 637.00 | 52 660.00 | 215 852.00 | 379 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 637.00 | | | 379 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 033.00 | 57 056.00 | 215 852.00 | 384 033.00 |