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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 554.00 | | 386 554.00 | 386 554.00 |
CF Disponibilités | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 088.00 | | 466 088.00 | 466 088.00 |
CU Autres participations | 382 549.00 | | 382 549.00 | 382 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 114.00 | 49 158.00 | | 105 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | 55 956.00 | | 49 462.00 |
DK Provisions réglementées | 12 001.00 | 7 907.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 168 227.00 | 114 671.00 | | 168 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 801.00 | 326 977.00 | | 273 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 100.00 | 22 816.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 979.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 861.00 | 350 772.00 | | 297 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 088.00 | 465 443.00 | | 466 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 757.00 | 76 972.00 | | 77 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | -4 094.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 68 001.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538.00 | 12 045.00 | | 10 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 462.00 | 55 956.00 | | 49 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 554.00 | | | 386 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 554.00 | | | 386 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 907.00 | 4 094.00 | | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907.00 | 4 094.00 | | 7 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 801.00 | 53 697.00 | 220 103.00 | 273 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 861.00 | 77 757.00 | 220 103.00 | 297 861.00 |