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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 054.00 | | 391 054.00 | 391 054.00 |
CF Disponibilités | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 111.00 | | 443 111.00 | 443 111.00 |
CU Autres participations | 387 049.00 | | 387 049.00 | 387 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 258 331.00 | 204 955.00 | | 258 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 378.00 | 53 376.00 | | -8 378.00 |
DK Provisions réglementées | 20 469.00 | 20 188.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 272 072.00 | 280 169.00 | | 272 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 057.00 | 220 103.00 | | 168 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 2 088.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 571.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 039.00 | 223 762.00 | | 171 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 111.00 | 503 932.00 | | 443 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 206.00 | 112 637.00 | | 115 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 4 094.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 4 094.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -4 094.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 985.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378.00 | 7 609.00 | | 8 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 378.00 | 53 376.00 | | -8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 768.00 | | 500.00 | 450 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 214.00 | 391 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 214.00 | 391 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 768.00 | | 500.00 | 450 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 188.00 | 281.00 | | 20 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 188.00 | 281.00 | | 20 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 057.00 | 112 223.00 | 55 833.00 | 168 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 039.00 | 115 206.00 | 55 833.00 | 171 039.00 |