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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 046.00 | | 426 046.00 | 426 046.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 462.00 | | 446 462.00 | 446 462.00 |
CU Autres participations | 382 549.00 | | 382 549.00 | 382 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 154 577.00 | 105 114.00 | | 154 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | 49 462.00 | | 50 379.00 |
DK Provisions réglementées | 16 094.00 | 12 001.00 | | 16 094.00 |
DL TOTAL (I) | 222 699.00 | 168 227.00 | | 222 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 103.00 | 273 801.00 | | 220 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 23 100.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 960.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 762.00 | 297 861.00 | | 223 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 462.00 | 466 088.00 | | 446 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 882.00 | 77 757.00 | | 57 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | -4 094.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622.00 | 10 538.00 | | 9 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 379.00 | 49 462.00 | | 50 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 554.00 | | 60 000.00 | 386 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 554.00 | | 60 000.00 | 386 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 001.00 | 4 094.00 | | 12 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001.00 | 4 094.00 | | 12 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 103.00 | 54 224.00 | 165 880.00 | 220 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 762.00 | 57 883.00 | 165 880.00 | 223 762.00 |