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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 768.00 | | 450 768.00 | 450 768.00 |
CF Disponibilités | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 932.00 | | 503 932.00 | 503 932.00 |
CU Autres participations | 386 549.00 | | 386 549.00 | 386 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 204 955.00 | 154 577.00 | | 204 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 376.00 | 50 379.00 | | 53 376.00 |
DK Provisions réglementées | 20 188.00 | 16 094.00 | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 280 169.00 | 222 699.00 | | 280 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 103.00 | 220 103.00 | | 220 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 932.00 | 446 462.00 | | 503 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 637.00 | 57 882.00 | | 112 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | -4 094.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 985.00 | 60 000.00 | | 60 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609.00 | 9 622.00 | | 7 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 376.00 | 50 379.00 | | 53 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 046.00 | | 24 722.00 | 426 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 046.00 | | 24 722.00 | 426 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 094.00 | 4 094.00 | | 16 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 094.00 | 4 094.00 | | 16 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 103.00 | 108 978.00 | 111 125.00 | 220 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 762.00 | 112 637.00 | 111 125.00 | 223 762.00 |