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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619 149.00 | 1 496 622.00 | 1 122 526.00 | 2 619 149.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 847 773.00 | 7 855.00 | 839 918.00 | 847 773.00 |
AP Constructions | 18 785 191.00 | 5 044 530.00 | 13 740 660.00 | 18 785 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 309 302.00 | 11 901 283.00 | 19 408 019.00 | 31 309 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084 392.00 | 3 016 584.00 | 2 067 808.00 | 5 084 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 647.00 | | 541 647.00 | 541 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 250 925.00 | 21 466 875.00 | 37 784 051.00 | 59 250 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 319.00 | | 1 673 319.00 | 1 673 319.00 |
BN En cours de production de biens | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 829 244.00 | | 2 829 244.00 | 2 829 244.00 |
BT Marchandises | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 776 647.00 | 38 841.00 | 10 737 806.00 | 10 776 647.00 |
BZ Autres créances | 1 183 815.00 | | 1 183 815.00 | 1 183 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 753.00 | 1 145.00 | 15 608.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 2 685 433.00 | | 2 685 433.00 | 2 685 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 102.00 | | 247 102.00 | 247 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 820 118.00 | 39 986.00 | 19 780 132.00 | 19 820 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 071 043.00 | 21 506 861.00 | 57 564 182.00 | 79 071 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 17 490 639.00 | | | 17 490 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 812.00 | | | 4 486 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
DK Provisions réglementées | 16 133 517.00 | | | 16 133 517.00 |
DL TOTAL (I) | 47 313 746.00 | | | 47 313 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 938.00 | | | 1 024 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929 895.00 | | | 5 929 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 912.00 | | | 2 205 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 889.00 | | | 297 889.00 |
EA Autres dettes | 703 583.00 | | | 703 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 250 436.00 | | | 10 250 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 564 182.00 | | | 57 564 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 878 868.00 | | | 9 878 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 846.00 | 3 825.00 | 78 672.00 | 74 846.00 |
FD Production vendue biens | 19 710 870.00 | 39 534 260.00 | 59 245 130.00 | 19 710 870.00 |
FG Production vendue services | -17 033.00 | 8 926.00 | -8 108.00 | -17 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 768 683.00 | 39 547 011.00 | 59 315 695.00 | 19 768 683.00 |
FM Production stockée | | | 421 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 035 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 360 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 546 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 25 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 559 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 475 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 540 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 918.00 | | | 952 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 798.00 | | | 1 016 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 726 247.00 | | | 2 726 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 527.00 | | | 2 794 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777 729.00 | | | -1 777 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 713.00 | | | 572 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702 872.00 | | | 1 702 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 140 253.00 | | | 61 140 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 653 441.00 | | | 56 653 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486 812.00 | | | 4 486 812.00 |