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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013 448.00 | 2 126 636.00 | 886 812.00 | 3 013 448.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 951 456.00 | 15 856.00 | 935 600.00 | 951 456.00 |
AP Constructions | 20 897 778.00 | 6 383 430.00 | 14 514 348.00 | 20 897 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 794 557.00 | 18 111 629.00 | 22 682 928.00 | 40 794 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190 303.00 | 3 972 967.00 | 3 217 336.00 | 7 190 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020 583.00 | | 1 020 583.00 | 1 020 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 653 550.00 | | 6 653 550.00 | 6 653 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 085 146.00 | 31 453 474.00 | 53 631 672.00 | 85 085 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407 876.00 | | 2 407 876.00 | 2 407 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 113 244.00 | | 4 113 244.00 | 4 113 244.00 |
BT Marchandises | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312 778.00 | 12 121.00 | 13 300 657.00 | 13 312 778.00 |
BZ Autres créances | 1 163 387.00 | | 1 163 387.00 | 1 163 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 1 083 912.00 | | 1 083 912.00 | 1 083 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 349 858.00 | 12 121.00 | 22 337 737.00 | 22 349 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 435 004.00 | 31 465 595.00 | 75 969 408.00 | 107 435 004.00 |
CU Autres participations | 4 504 016.00 | 842 956.00 | 3 661 060.00 | 4 504 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 22 781 292.00 | | | 22 781 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 144.00 | | | 2 919 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 704.00 | | | 431 704.00 |
DK Provisions réglementées | 19 802 376.00 | | | 19 802 376.00 |
DL TOTAL (I) | 54 734 517.00 | | | 54 734 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 951.00 | | | 3 551 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 281.00 | | | 8 193 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 692.00 | | | 6 077 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 749.00 | | | 2 366 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 596.00 | | | 520 596.00 |
EA Autres dettes | 524 623.00 | | | 524 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 234 891.00 | | | 21 234 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 969 408.00 | | | 75 969 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 982 487.00 | | | 10 982 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 992.00 | 50 694.00 | 2 604 686.00 | 2 553 992.00 |
FD Production vendue biens | 22 258 911.00 | 45 663 094.00 | 67 922 005.00 | 22 258 911.00 |
FG Production vendue services | 3 174.00 | 5 708.00 | 8 882.00 | 3 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 816 077.00 | 45 719 496.00 | 70 535 573.00 | 24 816 077.00 |
FM Production stockée | | | 931 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 705 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 087 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 536 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 813 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 662 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 043 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 106 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 866.00 | | | 180 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 902.00 | | | 221 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849 815.00 | | | 1 849 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 594.00 | | | 2 103 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 098 979.00 | | | 4 098 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099 687.00 | | | 4 099 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996 093.00 | | | -1 996 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 227.00 | | | 410 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 604.00 | | | 780 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 923 949.00 | | | 73 923 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 004 805.00 | | | 71 004 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 144.00 | | | 2 919 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 231 986.00 | | 14 162 375.00 | 79 231 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 719 600.00 | 1 589 616.00 | 85 085 146.00 | 6 719 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 482.00 | 3 072 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 600.00 | 1 529 134.00 | 70 854 677.00 | 6 719 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015 270.00 | | 118 115.00 | 3 015 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 545 255.00 | | 9 558 155.00 | 69 545 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671 461.00 | | 4 486 105.00 | 6 671 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 719 600.00 | | | 6 719 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787 811.00 | 4 412 323.00 | 1 589 616.00 | 27 787 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 674.00 | 248 445.00 | 60 482.00 | 1 938 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 849 137.00 | 4 163 879.00 | 1 529 134.00 | 25 849 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 193 281.00 | 780 604.00 | 7 411 998.00 | 8 193 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 692.00 | 6 077 692.00 | | 6 077 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 319.00 | 1 174 319.00 | | 1 174 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 082.00 | 791 082.00 | | 791 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 596.00 | 520 596.00 | | 520 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 623.00 | 524 623.00 | | 524 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 653 550.00 | | 6 653 550.00 | 6 653 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 299 422.00 | 13 299 422.00 | | 13 299 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 1 047 618.00 | 1 047 618.00 | | 1 047 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551 951.00 | 712 225.00 | 2 599 423.00 | 3 551 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 090.00 | | | 710 090.00 |
VP Divers | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 167.00 | 375 167.00 | | 375 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 288 459.00 | 14 621 553.00 | 6 666 906.00 | 21 288 459.00 |
VW T.V.A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 234 891.00 | 10 982 487.00 | 10 011 421.00 | 21 234 891.00 |