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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820 325.00 | 1 700 540.00 | 1 119 785.00 | 2 820 325.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 847 773.00 | 8 507.00 | 839 267.00 | 847 773.00 |
AP Constructions | 18 811 419.00 | 5 692 345.00 | 13 119 074.00 | 18 811 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 870 942.00 | 13 761 027.00 | 21 109 914.00 | 34 870 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649 793.00 | 3 260 279.00 | 2 389 514.00 | 5 649 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 597 589.00 | | 3 597 589.00 | 3 597 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 161 311.00 | 24 422 698.00 | 46 738 614.00 | 71 161 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098 078.00 | | 2 098 078.00 | 2 098 078.00 |
BN En cours de production de biens | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 751 773.00 | | 2 751 773.00 | 2 751 773.00 |
BT Marchandises | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372 687.00 | 42 026.00 | 11 330 661.00 | 11 372 687.00 |
BZ Autres créances | 1 059 869.00 | | 1 059 869.00 | 1 059 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 2 152 035.00 | | 2 152 035.00 | 2 152 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 331 557.00 | 42 026.00 | 20 289 530.00 | 20 331 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 492 868.00 | 24 464 724.00 | 67 028 144.00 | 91 492 868.00 |
CU Autres participations | 4 504 016.00 | | 4 504 016.00 | 4 504 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 18 977 451.00 | 17 490 639.00 | | 18 977 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 006.00 | 4 486 812.00 | | 4 049 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 666.00 | 402 778.00 | | 425 666.00 |
DK Provisions réglementées | 17 485 246.00 | 16 133 517.00 | | 17 485 246.00 |
DL TOTAL (I) | 49 737 369.00 | 47 313 746.00 | | 49 737 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 585.00 | 1 024 938.00 | | 3 105 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 154.00 | 88 220.00 | | 2 395 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 846.00 | 5 929 895.00 | | 6 020 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 547.00 | 2 205 912.00 | | 2 217 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918 048.00 | 297 889.00 | | 2 918 048.00 |
EA Autres dettes | 633 595.00 | 703 583.00 | | 633 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 290 775.00 | 10 250 436.00 | | 17 290 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 028 144.00 | 57 564 182.00 | | 67 028 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 922.00 | 9 878 868.00 | | 14 980 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
FD Production vendue biens | 20 953 884.00 | 42 557 156.00 | 63 511 040.00 | 20 953 884.00 |
FG Production vendue services | 89 021.00 | 3 371.00 | 92 392.00 | 89 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 123 683.00 | 42 560 527.00 | 63 684 210.00 | 21 123 683.00 |
FM Production stockée | | | 340 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 310 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 727 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 610 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 203 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 113 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 075.00 | 149 645.00 | | 189 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 725.00 | 33 949.00 | | 19 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 448.00 | 29 931.00 | | 36 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205 474.00 | 952 918.00 | | 1 205 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 649.00 | 1 016 798.00 | | 1 261 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637 008.00 | 2 726 247.00 | | 2 637 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637 008.00 | 2 794 527.00 | | 2 637 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375 359.00 | -1 777 729.00 | | -1 375 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 574.00 | 572 713.00 | | 413 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 879.00 | 1 702 872.00 | | 1 275 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 645 254.00 | 61 140 253.00 | | 65 645 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 596 248.00 | 56 653 441.00 | | 61 596 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049 006.00 | 4 486 812.00 | | 4 049 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 250 925.00 | | 14 963 275.00 | 59 250 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 649 653.00 | 403 235.00 | 71 161 311.00 | 2 649 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 976.00 | 2 879 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 653.00 | 378 260.00 | 63 777 515.00 | 2 649 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 604.00 | | 226 152.00 | 2 678 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 568 306.00 | | 10 237 123.00 | 56 568 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 500 000.00 | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 466 875.00 | 3 359 058.00 | 403 235.00 | 21 466 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 622.00 | 228 893.00 | 24 976.00 | 1 496 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 970 252.00 | 3 130 165.00 | 378 260.00 | 19 970 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 846.00 | 6 020 846.00 | | 6 020 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 980.00 | 1 097 980.00 | | 1 097 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 429.00 | 725 429.00 | | 725 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918 048.00 | 2 918 048.00 | | 2 918 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 595.00 | 633 595.00 | | 633 595.00 |
UX Autres créances clients | 11 324 404.00 | 11 324 404.00 | | 11 324 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
VB T. V. A. | 959 471.00 | 959 471.00 | | 959 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105 585.00 | 796 411.00 | 1 714 907.00 | 3 105 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 475.00 | 2 394 475.00 | | 2 394 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 353.00 | | | 919 353.00 |
VP Divers | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 620.00 | 369 620.00 | | 369 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 887.00 | 299 887.00 | | 299 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739 834.00 | 12 691 550.00 | 48 283.00 | 12 739 834.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 290 775.00 | 14 980 922.00 | 1 714 907.00 | 17 290 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |