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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076 125.00 | 2 356 507.00 | 719 617.00 | 3 076 125.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 1 013 976.00 | 23 249.00 | 990 728.00 | 1 013 976.00 |
AP Constructions | 21 928 567.00 | 7 141 195.00 | 14 787 372.00 | 21 928 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 073 789.00 | 20 284 910.00 | 21 788 879.00 | 42 073 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448 487.00 | 4 385 155.00 | 3 063 332.00 | 7 448 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 896 504.00 | | 896 504.00 | 896 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 159 459.00 | | 8 159 459.00 | 8 159 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 160 378.00 | 35 384 834.00 | 53 775 544.00 | 89 160 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591 939.00 | | 2 591 939.00 | 2 591 939.00 |
BN En cours de production de biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 460 466.00 | | 3 460 466.00 | 3 460 466.00 |
BT Marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010 811.00 | 2 787.00 | 15 008 024.00 | 15 010 811.00 |
BZ Autres créances | 1 175 327.00 | | 1 175 327.00 | 1 175 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 3 113 856.00 | | 3 113 856.00 | 3 113 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 558 828.00 | 2 787.00 | 25 556 041.00 | 25 558 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 719 206.00 | 35 387 621.00 | 79 331 585.00 | 114 719 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
CU Autres participations | 4 504 016.00 | 1 193 819.00 | 3 310 197.00 | 4 504 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 25 700 437.00 | | | 25 700 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415 365.00 | | | 3 415 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 510.00 | | | 418 510.00 |
DK Provisions réglementées | 20 647 180.00 | | | 20 647 180.00 |
DL TOTAL (I) | 58 981 492.00 | | | 58 981 492.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 726.00 | | | 2 839 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276 661.00 | | | 7 276 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 941.00 | | | 5 916 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 749.00 | | | 2 759 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 320.00 | | | 870 320.00 |
EA Autres dettes | 636 696.00 | | | 636 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 300 093.00 | | | 20 300 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 331 585.00 | | | 79 331 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 070.00 | | | 10 898 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 056.00 | 6 819 549.00 | 6 869 605.00 | 50 056.00 |
FD Production vendue biens | 24 082 808.00 | 47 053 945.00 | 71 136 753.00 | 24 082 808.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | 77 716.00 | 78 798.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 133 946.00 | 53 951 210.00 | 78 085 156.00 | 24 133 946.00 |
FM Production stockée | | | -648 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 685 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 453 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 100 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 580 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 518 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 598 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 157 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710 530.00 | | | 1 710 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 430.00 | | | 1 819 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 999 734.00 | | | 2 999 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 308.00 | | | 3 002 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182 878.00 | | | -1 182 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 697 095.00 | | | 697 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 377.00 | | | 862 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 622 096.00 | | | 79 622 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 206 731.00 | | | 76 206 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415 365.00 | | | 3 415 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 085 146.00 | | 6 336 171.00 | 85 085 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 663 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 811 266.00 | 449 673.00 | 89 160 378.00 | 1 811 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 525.00 | 3 135 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 266.00 | 432 148.00 | 73 361 323.00 | 1 811 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 903.00 | | 80 201.00 | 3 072 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 854 677.00 | | 4 750 061.00 | 70 854 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157 566.00 | | 1 505 909.00 | 11 157 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 811 266.00 | | | 1 811 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 610 518.00 | 4 030 170.00 | 449 673.00 | 30 610 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 636.00 | 247 396.00 | 17 525.00 | 2 126 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 483 882.00 | 3 782 774.00 | 432 148.00 | 28 483 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 276 661.00 | | | 7 276 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 941.00 | 5 916 941.00 | | 5 916 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 065.00 | 1 468 065.00 | | 1 468 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 075.00 | 891 075.00 | | 891 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 320.00 | 870 320.00 | | 870 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 696.00 | 636 696.00 | | 636 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 159 459.00 | | 8 159 459.00 | 8 159 459.00 |
UX Autres créances clients | 15 007 748.00 | 15 007 748.00 | | 15 007 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 1 078 030.00 | 1 078 030.00 | | 1 078 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 726.00 | 714 364.00 | 2 125 362.00 | 2 839 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 225.00 | | | 712 225.00 |
VP Divers | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 763.00 | 365 763.00 | | 365 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 472 237.00 | 16 309 714.00 | 8 162 522.00 | 24 472 237.00 |
VW T.V.A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 300 093.00 | 10 898 070.00 | 2 125 362.00 | 20 300 093.00 |