| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955 815.00 | 1 938 674.00 | 1 017 142.00 | 2 955 815.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 942 351.00 | 10 461.00 | 931 889.00 | 942 351.00 |
AP Constructions | 19 244 782.00 | 6 370 525.00 | 12 874 256.00 | 19 244 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 142 787.00 | 15 846 410.00 | 21 296 377.00 | 37 142 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948 034.00 | 3 621 741.00 | 2 326 293.00 | 5 948 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 267 302.00 | | 6 267 302.00 | 6 267 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 167 445.00 | | 2 167 445.00 | 2 167 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 231 986.00 | 28 253 189.00 | 50 978 797.00 | 79 231 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186 949.00 | | 2 186 949.00 | 2 186 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 322 382.00 | | 3 322 382.00 | 3 322 382.00 |
BT Marchandises | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 464.00 | | 173 464.00 | 173 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359 014.00 | 7 496.00 | 11 351 519.00 | 11 359 014.00 |
BZ Autres créances | 1 239 710.00 | | 1 239 710.00 | 1 239 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CF Disponibilités | 727 759.00 | | 727 759.00 | 727 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 392.00 | | 263 392.00 | 263 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 314 624.00 | 7 496.00 | 19 307 128.00 | 19 314 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 546 610.00 | 28 260 685.00 | 70 285 925.00 | 98 546 610.00 |
CU Autres participations | 4 504 016.00 | 465 378.00 | 4 038 638.00 | 4 504 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 026 457.00 | 18 977 451.00 | | 20 026 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754 835.00 | 4 049 006.00 | | 2 754 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 209.00 | 425 666.00 | | 400 209.00 |
DK Provisions réglementées | 18 414 603.00 | 17 485 246.00 | | 18 414 603.00 |
DL TOTAL (I) | 50 396 104.00 | 49 737 369.00 | | 50 396 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 222.00 | 3 105 585.00 | | 4 306 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240 942.00 | 2 395 154.00 | | 5 240 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 148.00 | 6 020 846.00 | | 6 745 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 455.00 | 2 217 547.00 | | 2 340 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 821.00 | 2 918 048.00 | | 670 821.00 |
EA Autres dettes | 586 232.00 | 633 595.00 | | 586 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 889 821.00 | 17 290 775.00 | | 19 889 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 285 925.00 | 67 028 144.00 | | 70 285 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 096 929.00 | 14 980 922.00 | | 11 096 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
FD Production vendue biens | 21 591 328.00 | 43 778 497.00 | 65 369 826.00 | 21 591 328.00 |
FG Production vendue services | 49 137.00 | 1 426.00 | 50 563.00 | 49 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 691 831.00 | 43 779 923.00 | 65 471 755.00 | 21 691 831.00 |
FM Production stockée | | | 102 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 937 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 675 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 251 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 434 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 502 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 494 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 160.00 | 189 075.00 | | 217 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 660.00 | 19 725.00 | | 71 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 957.00 | 36 448.00 | | 33 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 254.00 | 1 205 474.00 | | 1 537 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642 871.00 | 1 261 649.00 | | 1 642 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047 112.00 | 2 637 008.00 | | 3 047 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 438.00 | 2 637 008.00 | | 3 049 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406 567.00 | -1 375 359.00 | | -1 406 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 706.00 | 413 574.00 | | 575 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 990.00 | 1 275 879.00 | | 756 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 653 780.00 | 65 645 254.00 | | 67 653 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 898 944.00 | 61 596 248.00 | | 64 898 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754 835.00 | 4 049 006.00 | | 2 754 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 161 311.00 | | 10 664 988.00 | 71 161 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 284 883.00 | 309 430.00 | 79 231 986.00 | 2 284 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 159.00 | 3 015 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 883.00 | 303 271.00 | 69 545 255.00 | 2 284 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879 780.00 | | 141 650.00 | 2 879 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 777 515.00 | | 8 355 893.00 | 63 777 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504 016.00 | | 2 167 445.00 | 4 504 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 284 883.00 | | | 2 284 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 422 698.00 | 3 672 559.00 | 307 446.00 | 24 422 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 540.00 | 244 293.00 | 6 159.00 | 1 700 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 722 158.00 | 3 428 267.00 | 301 287.00 | 22 722 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240 942.00 | | 5 240 263.00 | 5 240 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 148.00 | 6 745 148.00 | | 6 745 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 895.00 | 1 115 895.00 | | 1 115 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 405.00 | 790 405.00 | | 790 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 821.00 | 670 821.00 | | 670 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 232.00 | 586 232.00 | | 586 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 167 445.00 | | 2 167 445.00 | 2 167 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 350 568.00 | 11 350 568.00 | | 11 350 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 1 083 263.00 | 1 083 263.00 | | 1 083 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306 222.00 | 754 272.00 | 2 861 760.00 | 4 306 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 544.00 | | | 843 544.00 |
VP Divers | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 521.00 | 356 521.00 | | 356 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 049 698.00 | 12 873 807.00 | 2 175 891.00 | 15 049 698.00 |
VW T.V.A. | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 889 821.00 | 11 096 929.00 | 8 102 023.00 | 19 889 821.00 |