| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
AP Constructions | 839 685.00 | 398 612.00 | 441 073.00 | 839 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 418.00 | 679 827.00 | 248 591.00 | 928 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 749.00 | 126 543.00 | 14 206.00 | 140 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 039.00 | 1 220 920.00 | 798 119.00 | 2 019 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 708.00 | | 324 708.00 | 324 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 747.00 | 1 220 920.00 | 1 122 827.00 | 2 343 747.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 994.00 | 347 577.00 | | 374 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115.00 | 27 417.00 | | 4 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 807.00 | 47 817.00 | | 41 807.00 |
DL TOTAL (I) | 530 916.00 | 532 811.00 | | 530 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 795.00 | 403 792.00 | | 351 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 257.00 | 78 559.00 | | 156 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 052.00 | 141 928.00 | | 64 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | 16 484.00 | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 349.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 911.00 | 641 112.00 | | 591 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 827.00 | 1 173 923.00 | | 1 122 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 670.00 | 286 045.00 | | 285 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FG Production vendue services | 583 696.00 | | 583 696.00 | 583 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 475.00 | | 586 475.00 | 586 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 891.00 | 4 641.00 | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | 4 641.00 | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | 1 369.00 | | -2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 999.00 | 767 309.00 | | 620 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 884.00 | 739 892.00 | | 616 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115.00 | 27 417.00 | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 371.00 | | 86 668.00 | 1 932 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 185.00 | | 86 667.00 | 1 822 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 248.00 | | 1.00 | 94 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 697.00 | 88 224.00 | | 1 132 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 759.00 | 88 224.00 | | 1 116 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 795.00 | 45 554.00 | 208 068.00 | 351 795.00 |
VI Groupe et associés | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 870.00 | 122 620.00 | 93 250.00 | 215 870.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 911.00 | 285 670.00 | 208 068.00 | 591 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | 11 751.00 | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | 9 463.00 | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 79 987.00 | 74 911.00 | | 79 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 081.00 | 111 588.00 | | 116 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 139.00 | 28 449.00 | | 10 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 748.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 456.00 | 12 499.00 | | 8 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 331.00 | 224 412.00 | | 216 331.00 |