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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
AP Constructions | 839 685.00 | 574 313.00 | 265 372.00 | 839 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 822.00 | 920 090.00 | 320 732.00 | 1 240 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 423.00 | 147 386.00 | 3 037.00 | 150 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 144.00 | 1 658 753.00 | 590 390.00 | 2 249 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 786.00 | 2 876.00 | 104 911.00 | 107 786.00 |
BZ Autres créances | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CF Disponibilités | 407 520.00 | | 407 520.00 | 407 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 347.00 | 2 876.00 | 702 471.00 | 705 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 490.00 | 1 661 629.00 | 1 292 862.00 | 2 954 490.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 444.00 | 207 096.00 | | 234 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 767.00 | 23 777.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 362 211.00 | 340 873.00 | | 362 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 499.00 | 189 401.00 | | 132 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 996.00 | 536 230.00 | | 737 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 20 661.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 468.00 | 29 666.00 | | 49 468.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 590.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 651.00 | 781 548.00 | | 930 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 862.00 | 1 122 420.00 | | 1 292 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 996.00 | | | 737 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 428.00 | | 14 715.00 | 2 234 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 215.00 | | 14 715.00 | 2 216 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 416.00 | 108 337.00 | | 1 550 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 451.00 | 108 337.00 | | 1 533 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 250.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 575.00 | 59 596.00 | 71 979.00 | 131 575.00 |
VI Groupe et associés | 737 996.00 | 737 996.00 | | 737 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 153.00 | 174 903.00 | 250.00 | 175 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 426.00 | 855 446.00 | 71 979.00 | 927 426.00 |