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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 16 505.00 | 459.00 | 16 964.00 |
AP Constructions | 839 685.00 | 490 701.00 | 348 984.00 | 839 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 372.00 | 784 476.00 | 262 896.00 | 1 047 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 065.00 | 135 599.00 | 11 466.00 | 147 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 335.00 | 1 427 282.00 | 625 054.00 | 2 052 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 874.00 | 2 876.00 | 132 998.00 | 135 874.00 |
BZ Autres créances | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CF Disponibilités | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 769.00 | 2 876.00 | 368 893.00 | 371 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 104.00 | 1 430 157.00 | 993 947.00 | 2 424 104.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 379 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 180.00 | 68 793.00 | | 137 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 787.00 | 35 797.00 | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 276 966.00 | 593 699.00 | | 276 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 390.00 | 299 350.00 | | 245 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 132 418.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | 53 676.00 | | 24 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | 19 574.00 | | 45 199.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 978.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 981.00 | 505 996.00 | | 716 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 947.00 | 1 099 695.00 | | 993 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 684.00 | 505 996.00 | | 527 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 100.00 | | 818 100.00 | 818 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 100.00 | | 818 100.00 | 818 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010.00 | 6 010.00 | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | 11 401.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | 11 401.00 | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 130.00 | 812 530.00 | | 826 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 950.00 | 743 737.00 | | 688 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 180.00 | 68 793.00 | | 137 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 893.00 | | 100 342.00 | 2 049 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | 1 249.00 | 93 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 000.00 | 4 900.00 | 2 052 335.00 | 93 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 2 034 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | 1 026.00 | 15 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 706.00 | | 99 316.00 | 1 939 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 918.00 | 116 263.00 | 4 900.00 | 1 315 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | 567.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 980.00 | 115 696.00 | 4 900.00 | 1 299 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 875.00 | | -1.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | | -1.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | | -1.00 | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 203.00 | 55 906.00 | 189 297.00 | 245 203.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 299.00 | 185 049.00 | 250.00 | 185 299.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 981.00 | 527 684.00 | 189 297.00 | 716 981.00 |