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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
AP Constructions | 839 685.00 | 444 657.00 | 395 028.00 | 839 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 272.00 | 724 606.00 | 234 666.00 | 959 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 749.00 | 130 718.00 | 10 031.00 | 140 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 893.00 | 1 315 918.00 | 733 975.00 | 2 049 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 176.00 | | 144 176.00 | 144 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 761.00 | 2 875.00 | 121 886.00 | 124 761.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 595.00 | 2 875.00 | 365 720.00 | 368 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 488.00 | 1 318 793.00 | 1 099 695.00 | 2 418 488.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 109.00 | 374 994.00 | | 379 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 793.00 | 4 115.00 | | 68 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 797.00 | 41 807.00 | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 593 699.00 | 530 916.00 | | 593 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 350.00 | 351 795.00 | | 299 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 418.00 | 156 257.00 | | 132 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 64 052.00 | | 53 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 19 194.00 | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 612.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 996.00 | 591 911.00 | | 505 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 695.00 | 1 122 827.00 | | 1 099 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 793.00 | 285 670.00 | | 260 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 795 339.00 | | 795 339.00 | 795 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 339.00 | | 795 339.00 | 795 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 3 500.00 | | 2 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 994.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | 6 010.00 | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401.00 | -2 881.00 | | 11 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 530.00 | 620 999.00 | | 812 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 737.00 | 616 884.00 | | 743 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 793.00 | 4 115.00 | | 68 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 039.00 | | 30 854.00 | 2 019 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 852.00 | | 30 854.00 | 1 908 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 920.00 | 94 998.00 | | 1 220 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 982.00 | 94 998.00 | | 1 204 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
UX Autres créances clients | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 350.00 | 54 148.00 | 234 754.00 | 299 350.00 |
VI Groupe et associés | 132 418.00 | 132 418.00 | | 132 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 135.00 | 158 885.00 | 93 250.00 | 252 135.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 996.00 | 260 793.00 | 234 754.00 | 505 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 7 471.00 | | 6 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | 10 125.00 | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 74 397.00 | 79 987.00 | | 74 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 889.00 | 116 081.00 | | 113 889.00 |
YT Sous‐traitance | 18 252.00 | 10 139.00 | | 18 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 980.00 | 985.00 | | 6 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 720.00 | 8 456.00 | | 13 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 212.00 | 7 196.00 | | 7 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 965.00 | 216 331.00 | | 215 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |